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【投資】ひふみワールド【2020年2月度】

2020/05/21
 

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xpelife
読書家 兼 経済人。 自分の経験・知見、考えていること、感じ取ったことを資産として、残していきたいと思います。

更新がさぼり気味でしたが、遅ればせながら、2019年10月8日より運用がスタートしたひふみワールドの2020年2月度の運用レポートを参考にどのような銘柄に投資しているのか見てみようと思います。

なお、2020年3月31日のニュースリリース(SBIホールディングスへの当社株式の株式譲渡に関する基本合意について代表取締役社長藤野からのメッセージ)によると、ひふみワールドを運用するレオスキャピタルの親会社は、ISホールディングスからSBIホールディングスに変更することになりました。

実際の株式譲渡は4月30日に行なわれる予定です。増資ではなく、既存の株主からの譲渡になりますので、当社に資金は入るということではなく、親会社が交替します。ここまで育てていただいたISホールディングスおよび遠藤社長には感謝を申し上げます。親会社が変わってもISグループには第2位の株主となり、引き続きサポートをしていただけると聞き、心強く思っています。

 

ひふみワールド

レオスキャピタルのウェブサイト(現在はリンクが切れています)によると、ひふみワールドのコンセプトは以下のとおりです。

ひふみワールドは、日本を除く世界の成長企業に投資する投資信託です。「世界にあふれるビックリ!をみつけにいこう」をコンセプトとし、みなさんが今まで知らなかった斬新なモノやサービスなど、新しい「!」(ビックリ)をお届けします。ひふみワールドは、レオス・キャピタルワークス株式会社から直接ご購入いたただくことができます。

 

2020年2月度運用レポート

10月度: 純資産総額66.2億円で組入れ銘柄数は79銘柄。(預金比率は34.6%/約23億円)

11月度: 純資産総額77.9億円で組入れ銘柄数は82銘柄。(預金比率は19.0%/約15億円)

12月度: 純資産総額434.7億円で組入れ銘柄数は83銘柄。(預金比率は14.8%/約64億円)

1月度:純資産総額589.6億円で組入れ銘柄数は87銘柄。(現金比率は18.9%/約111億円)

2月度:純資産総額610.2億円で組入れ銘柄数は89銘柄。(現金比率は21.8%/約133億円)

投資銘柄の国別比率、時価総額別比率などは以下のとおりです。

89銘柄のうち上位10銘柄

89銘柄のうち組入比率上位10銘柄がリストアップされています。2019年10月度は79銘柄でしたが、ひふみワールド+のローンチ後も保有銘柄数に大きな変化はなく、2020年2月度において89銘柄です。

上位10銘柄概要

組入銘柄上位10銘柄の指標を、楽天証券を参考にまとめてみました。なお、ネット主要証券3社(マネックス、SBI、楽天)を比較してみると、いずれの銘柄も楽天証券で購入可能です。(リンクは、Yahoo Financeの個別銘柄を貼っています。)

(スマホ上、表が見切れる場合は、お手数をおかけしますが、スマホを横にしてみてください。)

銘柄名(括弧内は上位10銘柄登場回数) TICKER β PER(予)(倍) EPS(予)(ドル) EPS5年成長率(%) ROE(予)(%) ROA(予)(%) マネックス SBI 楽天
TAKE-TWO INT SOFTWARE (3回) TTWO 0.78 31.36 3.44 -2.21 20.05 8.64
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC. (4回) BAM 1.02 21.05 2.15 -2.98 8.29 3.87
SAP SE (4回) SAP 1.1 20.09 4.37(EUR) 0.3 19.23 12.9
INTUITIVE SURGICAL (3回) ISRG 1.15 36.38 11.11 25.53 18.43 15.47
MOTOROLA, SOLTIONS, INC. (3回) MSI 0.55 23.7 6.13 128.85 14.1
FAURECIA(2回)
SNAP-ON INC(2回) SNAP 1.23 9.45 12.32 11.69 20.6 14.2
ACCENTURE PLC-CLA (3回) ACN 1.08 19.4 7.86 10.25 32.75 17.89
MACQUARIE GROUP LIMITED(1回) MQG
TEXAS INSTRUMENTS (3回) TXN 1.13 18.18 5.14 15.28 56.52 29.8

 

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