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【投資】ひふみワールド【2019年11月度】

2020/05/21
 

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xpelife
読書家 兼 経済人。 自分の経験・知見、考えていること、感じ取ったことを資産として、残していきたいと思います。

2019年10月8日より運用がスタートしたひふみワールドの2019年11月度の運用レポートが公表されましたので、運用レポートを参考にどのような銘柄に投資しているのか見てみようと思います。

ひふみワールド

レオスキャピタルのウェブサイト(現在はリンクが切れています)によると、ひふみワールドのコンセプトは以下のとおりです。

ひふみワールドは、日本を除く世界の成長企業に投資する投資信託です。「世界にあふれるビックリ!をみつけにいこう」をコンセプトとし、みなさんが今まで知らなかった斬新なモノやサービスなど、新しい「!」(ビックリ)をお届けします。ひふみワールドは、レオス・キャピタルワークス株式会社から直接ご購入いたただくことができます。

 

2019年11月度運用レポート

10月度: 純資産総額66.2億円で組入れ銘柄数は79銘柄。(預金比率は34.6%/約23億円)

11月度: 純資産総額77.9億円で組入れ銘柄数は82銘柄。(預金比率は19.0%/約15億円)

時間の経過とともに預金比率が低下しています。フルインベストメントが正というわけではありませんが、運用効率を踏まえると何も生み出さない現金は早急に形を変えるべきだと思います。なお、金融機関を通じて購入できる投資信託(ひふみワールド+)が設定されましたので、12月度は金融機関経由で流入した資金が上乗せされます。

投資銘柄の国別比率は以下のとおりです。

 

82銘柄の上位10銘柄

82銘柄のうち組入比率上位10銘柄がリストアップされています。2019年10月度はアメリカのほかに、カナダやアルゼンチンに所在する企業にも投資していることがわかりしたが、今回は、一転、イギリスやスウェーデンの企業が含まれています。組入比率の差はいずれも僅少なので上位10銘柄は頻繁に入れ替わることが想定されます

 

上位10銘柄概要

組入銘柄上位10銘柄の指標を、楽天証券を参考にまとめてみました。なお、ネット主要証券3社(マネックス、SBI、楽天)を比較してみると、イギリスのSTAJやスウェーデンのVOLVは購入できませんが、それ以外の銘柄については、いずれのネット主要証券3社でも購入することができます。(リンクは、Yahoo Financeの個別銘柄を貼っています。)

(スマホ上、表が見切れる場合は、お手数をおかけしますが、スマホを横にしてみてください。)

銘柄名 TICKER β PER(予)(倍) EPS(予)(ドル) EPS5年成長率(%) ROE(予)(%) ROA(予)(%) マネックス SBI 楽天
ST JAMES’S PLACE PLC STJ.L
ALLEGIANT TRAVEL COMPANY ALGT 0.91 12.01 14.50  15.7 29.88 7.9
CHEGG INC CHGG 1.02 -0.13 25.66 10.3
CADENCE DESIGN SYS INC CDNS 1.16 44.78 1.52 17.05 37.31 20.21
AKTIBOLAGET VOLVO VLVO-A
HYATT HOTELS CORPORATION H 1.11 19.49 4.28  38.83 9.94 8.08
GENERAC HOLDINGS INC GNRC 1.18 24.2 4.09 8.85 34.03 13.9
SNAP-ON INC SNA 1.22 13.77 12.37 15.02 20.84 13.9
SKECHERS USA SKX 0.77 18.47 2.25 38.7 15.35
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC. BAM 1.06  29.33 1.96 11.03 7.29 4.5

 

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