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【Global X】GURUの構成銘柄一覧【UPDATE20210108】

2021/07/24
 

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40代の読書家 兼 エコノミスト。 普段、マネーに世界中をさせています。ブログでは、おカネ(投資)とホン(書評)とタビ(旅行)についてまとめていきたいと思います。「いいね」を押してくださったり、ツイートしてくださると励みになります。 よろしくお願いします。

昨年末にヘッジファンドから変身したETF(KNGS)のポートフォリオの構成銘柄について先日の記事でまとめました。

また、著名ファンドの構成銘柄を参考に組成した後追いファンド(GURU)の記事をまとめてから日が経っているので、構成銘柄を定点観測します。

Global XのETF

ETF運営会社のGlobal X社のウェブサイトを見てみると、80本弱のETFが設定されています(2021年1月10日時点)。しかも、透明性が高く、ETFの構成銘柄の内容(構成銘柄名、保有株式数、保有時価総額など)が日次で更新され、CSV形式でダウンロードできます。(例えば、DIVという米国高配当ETFは、リンク先の画面下のほうにある、”FULL HOLDINGS”というリンクからCSVをダウンロードできます。)

 

GURUの特徴

GURUは、ヘッジファンドが保有する株式を参考に、S&P500などのベンチマークと比較して、愚直にアルファを追究するETFです。しかも、ヘッジファンドの手数料形態(マネジメントフィー:2%、成功報酬:20%)とは異なり、経費率が0.75%かかるだけです。また、ヘッジファンドに見られるような最低投資金額の設定や解約ルールはなく、ETFですので日中にマーケットを通じて、自由に売買できますので、少額投資が基本の個人投資家にありがたいETFと言えます。なお、以下でも触れますが、ETFの構成銘柄を毎日確認でき、透明性が高いです。(ただし、取引ボリュームが小さいため、仮にGURUを購入するとした場合、流動性リスクを抱えてしまう点に難があります。)

(参考:GURUの紹介サイト

GURUの構成銘柄(2021年1月8日時点)

2021年1月8日時点のCSVをダウンロードして、Yahoo Financeを参照して各銘柄のROE、ROAのほかに、営業CFマージン(営業CF÷売上高)、営業利益率(営業利益÷売上高)を追記しました。(いずれも、TTMベース)なお、会社概要については、マネックス証券の取扱銘柄から調べました。(会社銘柄が記載されているものは、少なくともマネックス証券で売買できます。)

ヘッジファンドが保有している銘柄ということもあり、取得時期によっては、ロスになる可能性がありますが、ヘッジファンドがどういった銘柄に投資しているのか参考になります。

なお、ROE20%以上かつROA5%以上の組入銘柄はAMZNSHWHDPGSPGIの5銘柄です。

No. TICKER ROE ROA 営業CFマージン 営業利益率 会社概要
1 FCX 0.28% 2.10% 13.66% 8.17% 銅、金、モリブデンの採掘
2 ESTC -28.22% -10.19% -8.73% -43.87% 米国のソフトウェア企業
3 THC 16.60% 3.81% 19.86% 9.31% ヘルスケア・サービス会社
4 Z -3.50% -8.80% -22.32% -9.00% 不動産情報を提供
5 SHOP 4.37% 0.02% 4.97% -6.67% 世界最大級のショップカートサービスを展開
6 C 6.18% 0.57% -0.99% 27.47% 消費者金融、クレジット・カード、コーポレート・バンキング、投資銀行等を提供
7 PYPL 17.95% 3.47% 27.59% 14.38% オンライン決済事業を展開。2015年7月20日にイーベイから独立し、再上場。
8 DFS 9.56% 0.89% 53.77% 11.99% 銀行業務および支払サービス
9 TWLO -8.00% -4.07% 3.06% -29.61% クラウド通信サービスの提供
10 DIS -2.44% 1.38% 7.34% 15.01% 世界的エンタテインメント企業
11 PKI 13.88% 5.71% 12.60% 13.57% 診断、調査、環境、工業、研究サービスのための技術、サービス、ソリューションを提供する。
12 ZEN -42.50% -4.64% 7.76% -18.38% サーズ(SaaS)及び顧客サービスプラットフォームを提供するソフトウェア開発会社
13 BHC -119.69% 2.43% 11.83% 14.85% 様々なジェネリック医薬品や店頭販売の医薬品・医療機器を開発、製造、販売などを行う
14 LNG 86.20% 6.13% 15.72% 35.41% 子会社を通じて、上場子会社パートナーシップであるシェニーレ・エナジー・パートナーズLPなどのエネルギー事業全般に従事している。
15 LAD 22.97% 6.15% 6.80% 4.76% 自動車フランチャイズ店の運営及び新車・中古車の小売
16 LBTYK -13.85% 2.40% 32.57% 12.38% 欧州やチリを中心に総合ブロードバンド通信を提供
17 NYT 9.90% 9.04% 15.43% 9.74% ニュースと情報収集・配布に従事する報道機関
18 DELL 52.53% 1.95% 8.86% 2.43% サーバー・ネットワーク関連の情報科学技術の提供
19 QGEN 7.39% 5.05% 21.67% 20.55% オランダの試薬・解析技術メーカー
20 STZ 15.96% 6.68% 32.21% 30.97% ワインを主体としたアルコール飲料会社
21 EPD 17.98% 5.38% 21.26% 18.88%
22 NLOK 28.99% 4.76% -52.99% 33.70% 人々が自分たちの情報を保護、管理することを支援するセキュリティ、情報保管、システム管理に関するソリューションを提供
23 ASH -14.86% 1.71% 8.73% 6.10% 世界の様々な業界の需要に対応する化学製品、サービス、ソリューションを提供
24 VST 10.91% 5.21% 27.69% 14.23% テキサス州を主とした発電・配電・送電を提供する電力会社
25 UBER -52.74% -8.60% -28.80% -38.18% 米国のライドシェア会社
26 W N/A -0.69% -1.37% -8.76% Wayfair.comなどの電子商取引サービスを提供する。
27 WTRG 5.80% 2.31% 38.05% 38.23% 水道および下水サービスを提供する規制公益事業の持株会社
28 UAL -49.51% -6.20% -3.39% -11.46% United Airlines及びContinental Airlinesを傘下に置く持株会社
29 FISV 2.71% 1.43% 27.47% 8.93% 情報管理・電子商取引のシステムとサービスを提供
30 NFLX 32.64% 7.35% 4.63% 17.17% インターネットによるテレビ番組、映画のストリーミングサービス
31 JD 21.29% 2.20% 3.31% 1.41% 中国のSNS大手、テンセント傘下のオンライン直販会社
32 CSX 22.56% 6.83% 39.85% 39.56% 鉄道輸送、複合輸送を含む輸送サービスを行う
33 ACGL 9.31% 2.39% 36.37% 16.55% 保険サービスを提供する子会社を持つバミューダの持株会社
34 LOW 164.35% 12.82% 4.89% 6.67% 家の修繕用品販売する小売店。
35 CI 11.48% 3.64% 5.63% 4.30% 店舗、冷蔵及びプライベートラベルの食品カテゴリーを扱う一般消費財企業
36 FOLD -67.97% -18.78% -137.41% -165.03% バイオ医薬品会社
37 AMZN 24.95% 5.17% 15.92% 5.24% 商品選別、価格、利便性に重点を置いた商品をウェブサイトを通じて消費者に提供
38 CARR N/A N/A 12.28% 11.46% 住宅、商用の冷凍システムを提供する米国の会社
39 MDLZ 11.45% 4.05% 16.79% 14.97% ビスケット、菓子類、飲料、チーズ、インスタント食品、各種パッケージ食品などを製造
40 POST 1.01% 3.62% 9.74% 13.00% 店舗、冷蔵及びプライベートラベルの食品カテゴリーを扱う一般消費財企業
41 SHW 45.49% 8.23% 17.92% 15.28% 業務用塗料、コーティング剤、関連商品を製造販売
42 OTIS 14.35% 6.92% 12.96% 13.13% 貴金属鉱床の発見、開発を行う米国の会社
43 LBRDK 2.14% -0.21% -287.84% -254.96% メディア企業に出資
44 HD 5514.35% 20.42% 16.77% 13.99% 住宅リフォーム用品小売大手
45 CHTR 8.34% 3.35% 29.15% 16.85% ケーブルサービス・プロバイダー
46 VICI 8.10% 3.24% 71.96% 70.73%
47 PG 28.87% 9.13% 24.80% 23.04% ブランド名を冠した消費者向けパッケージ製品の提供に特化。大型小売店、食料雑貨店、会員制小売店、ドラッグ・ストア、デパートを通じ、およそ180ヵ国で製品を販売している。
48 SPGI 96.21% 22.19% 46.92% 51.46% 金融インテリジェンス企業
49 CLGX 23.00% 4.56% 29.00% 16.54% 不動産・金融・消費者に関する情報、分析、サービスを提供
50 MRTX -66.82% -38.71% -4429.57% -6659.79% バイオ医薬品会社
51 AIRC N/A N/A 40.75% 16.62%
52 AMT 34.18% 4.71% 47.79% 36.20%
53 BABA 14.58% 4.71% 34.74% 16.43% 中国最大のオンラインマーケットプレイス。金融業、メディア業など幅広い分野の事業にも投資。
54 SWI 1.45% 1.64% 36.75% 13.84% 米国のIT管理ソフト会社
55 AIV 8.28% 1.09% N/A 18.13%

セクター別保有割合

GURUのセクター別保有割合は、テック、一般消費財、ヘルスケアで50%弱を占めています。

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大手日系オンライン証券の動向

残念ながら、SBIやマネックス、楽天証券を通じて、GURUを売買することは出来ません。ただ、これら3社はいずれもGlobal XのETFの取扱いを開始し、本数を増やしていますので、今後に期待します。

 

銘柄発見機能としてのGURU

著名ファンドがどのような銘柄に投資しているのかを知るという点で、GURUの構成銘柄を観測することは非常に有用です。

特に、GURUは著名ファンドによる届出情報を基に銘柄を組み込むため、遅行する性質があるものの、特にコロナ禍が続いている現状においてヘッジファンドがどのような銘柄を組み入れているかという点は、勉強になります。

例えば、業務用塗料・コーティング剤・関連商品を製造販売しているSHWを知っている方はいますか?私は知りません。SHWはROEが45%超え、ROAが8%超え、営業CFマージンが17%超え、営業利益率が15%超えです。

 

参考

界隈をざわつかせているKNGSの構成銘柄一覧をまとめた記事はこちらから。

【KNGS】ヘッジファンドから変身したETFのポートフォリオとは?

 

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